Forex Position Sizing Rechner

Wie viele Aktien oder Verträge sollten Sie pro Handel nehmen Es ist eine kritische Frage, eine der meisten Händler nicht wirklich wissen, wie richtig zu beantworten. Position Sizingtrade-Strategien sind der Teil Ihres Trading-Systems, das diese Frage beantwortet. Sie sagen Ihnen ldquohow muchrdquo für jeden Handel. Was auch immer Ihre Ziele geschehen, Ihre Position sizingtrade-Strategie erreicht sie. Schlechte Position Dimensionierung Strategien sind der Grund für fast jede Instanz von Account Blowouts. Money Management ist ein sehr verwirrend Begriff. Als wir es im Internet sahen, waren die einzigen Leute, die es benutzten, wie Van es benutzte, professionelle Spieler. Geld-Management, wie von anderen Menschen definiert, scheint die Kontrolle Ihrer persönlichen Ausgaben, oder geben Sie Ihr Geld an andere für sie zu verwalten, oder Risikokontrolle, oder die maximale gainmdashthe Liste geht weiter und weiter. Um Verwirrung zu vermeiden, wählte Van, um Geld-Management-Quote zu nennen sizingtrade. quot Position Sizingtrade-Strategien beantworten die Frage, quothow groß sollte ich meine Position für eine beliebige Tradequot Position Sizing ist der Teil Ihres Handelssystems, die Ihnen sagt ldquohow viel. rdquo Einmal a Trader hat die Disziplin, um ihre Stop-Loss auf jedem Handel zu halten, ohne Frage der wichtigste Bereich des Handels ist Position Sizing. Die meisten Menschen in Mainstream-Wall Street völlig ignorieren dieses Konzept, aber Van glaubt, dass Position Dimensionierung und Psychologie zählen für mehr als 90 der Gesamtleistung (oder 100, wenn jeder Aspekt des Handels wird als psychologisch). Position Sizing ist der Teil Ihres Trading-System, das Ihnen sagt, wie viele Aktien oder Verträge pro Handel zu nehmen. Poor Position Sizing ist der Grund für fast jede Instanz von Account Blowouts. Die Erhaltung von Kapital ist das wichtigste Konzept für diejenigen, die im Trading-Spiel für die Langstrecke bleiben wollen. Warum ist Position Sizing so wichtig Stellen Sie sich vor, Sie hätten 100.000 zu handeln. Viele Händler (oder Investoren oder Spieler) würden einfach direkt hineinspringen und entscheiden, eine wesentliche Menge dieses Eigenkapitals (25.000 vielleicht) auf einer bestimmten Aktie zu investieren, weil sie von einem Freund davon erzählt wurden oder weil es wie ein großer Kauf klang . Vielleicht entscheiden sie sich, 10.000 Aktien einer einzigen Aktie zu kaufen, weil der Preis nur 4,00 pro Aktie (oder 40.000) beträgt. Sie haben keine vorgeplanten Ausstieg oder eine Idee über, wenn sie gehen aus dem Handel, wenn es passiert, gegen sie zu gehen und sie sind dann riskieren eine Menge ihrer ersten 100.000 unnötig. Um dies zu beweisen, wersquove getan viele simulierte Spiele, in denen jeder bekommt die gleichen Trades. Am Ende der Simulation haben 100 verschiedene Menschen 100 verschiedene endgültige Aktien, mit Ausnahme derjenigen, die bankrott gehen. Und nach 50 Trades, wersquove gesehen End-Aktien, die von Bankrott reichen bis 13 millionmdashyet jeder begann mit 100.000, und sie alle bekam die gleichen Trades. Position Dimensionierung und individuelle Psychologie waren die einzigen beiden Faktoren mdashwhich zeigt, wie wichtig Position Sizing wirklich ist. Angenommen, Sie haben ein Portfolio von 100.000 und Sie entscheiden, nur Risiko 1 auf eine Trading-Idee, die Sie haben. Sie riskieren 1.000. Dies ist der Betrag RISKED auf die Handelsidee (Handel) und sollte nicht mit dem Betrag, den Sie tatsächlich in der Handelsidee (Handel) INVESTIERT verwechselt werden. So thatsrsquos Ihre Grenze. Sie entscheiden, RISK nur 1.000 auf jede gegebene Idee (Handel). Sie können riskieren, mehr als Ihr Portfolio größer wird, aber Sie riskieren nur 1 Ihrer gesamten Portfolio auf eine Idee. Nun nehmen Sie an, Sie entscheiden, eine Aktie zu kaufen, die um 23,00 pro Aktie gehandelt wurde, und Sie legen einen Schutzstopp auf 25 weg, was bedeutet, dass, wenn der Preis auf 17,25 sinkt, Sie aus dem Handel sind. Ihr Risiko pro Aktie in Dollar ist 5,75. Da Ihr Risiko 5.75 ist, teilen Sie diesen Wert in Ihre 1 Zuteilung (1.000) und finden Sie, dass Sie 173 Aktien erwerben können, abgerundet auf die nächste Aktie. Arbeiten Sie es für sich selbst, so dass Sie verstehen, dass, wenn Sie gestoppt aus dieser Aktie (d. H. Die Aktie Tropfen 25), werden Sie nur verlieren 1.000, oder 1 Ihres Portfolios. Niemand mag zu verlieren, aber wenn Sie nicht die Haltestelle und die Aktie sank auf 10,00 pro Aktie, würde Ihr Kapital beginnen, schnell verschwinden. Eine andere Sache, zum zu beachten ist, daß Sie ungefähr 4.000 Wert des Bestandes kaufen werden. Wieder, Arbeit es für sich. Multiplizieren Sie 173 Aktien mit dem Kaufpreis von 23,00 pro Aktie und yoursquoll erhalten 3,979. Fügen Sie Provisionen und diese Zahl am Ende wird etwa 4.000. So kaufen Sie 4.000 Wert der Aktie, aber Sie sind nur riskieren 1.000, oder 1 Ihres Portfolios. Und da Sie 4 von Ihrem Portfolio verwenden, um die Aktie (4.000) zu kaufen, können Sie insgesamt 25 Aktien kaufen, ohne eine Kreditaufnahme oder Margin zu verwenden, wie die Börsenmakler es nennen. Dies kann nicht klingen wie ldquosexyrdquo als Putting eine erhebliche Menge an Geld in einer Aktie, die ldquotes ausschaltet, rdquo aber diese Strategie ist ein Rezept für eine Katastrophe und selten passiert. Sie sollten es auf dem Spieltische in Las Vegas, wo es gehört. Der Schutz Ihres anfänglichen Kapitals durch effektive Positionierungsstrategien ist entscheidend, wenn Sie langfristig handeln und auf den Märkten bleiben wollen. Van glaubt, dass Menschen, die Position Sizing verstehen und haben ein vernünftiges gutes System in der Regel erfüllen ihre Ziele durch die Entwicklung der richtigen Position Sizing-Strategie. Position SizingmdashHow viel ist genug kleiner Anfang. So viele Händler, die eine neue Strategie handeln, starten sofort, indem sie den vollen Betrag riskieren. Der häufigste Grund ist, dass sie donrsquot wollen ldquiss outdroß auf dem großen Handel oder lange gewinnende Streifen, die gleich um die Ecke sein könnte. Das Problem ist, dass die meisten Händler haben eine viel größere Chance zu verlieren, als sie zu gewinnen, während sie die Feinheiten des Handels der neuen Strategie zu lernen. Sein bestes, kleines (sehr klein) zu beginnen und das ldquotuition paidrdquo zu minimieren, um die neue Strategie zu lernen. Donrsquot Sorge über Transaktionskosten (wie Provisionen), nur Sorgen über das Lernen, die Strategie zu handeln und folgen Sie den Prozess. Sobald yoursquove bewiesen, dass Sie konsequent und profitabel Handel die Strategie über einen sinnvollen Zeitraum (Monate, nicht Tage), können Sie beginnen, ramp up Ihre Position Sizing-Strategien. Verwalten Sie verlieren Streifen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Positionsgrößen-Algorithmus hilft, die Positionsgröße zu reduzieren, wenn das Konto-Eigenkapital fallengelassen wird. Sie müssen objektive und systematische Wege zur Vermeidung der ldquogamblerrsquos fallacy. rdquo Die gamblerrsquos fallacy können wie folgt paraphrasiert werden: nach einem Losing Streak, die nächste Wette hat eine bessere Chance, ein Gewinner zu sein. Wenn das ist Ihr Glaube, youll versucht werden, um Ihre Position zu erhöhen, wenn Sie shouldnrsquot. Donrsquot treffen Sie Zeit-basierte Profit-Ziele durch die Erhöhung Ihrer Position Größe. Allzu oft nähern sich Händler dem Ende des Monats oder dem Ende des Quartals und sagen, ldquoI versprach mir, dass ich ldquoXrdquo Dollar bis zum Ende dieser Periode machen würde. Die einzige Weise, die ich mein Ziel bilden kann, ist, meine Position Größe zu verdoppeln (oder verdreifachen Sie, oder schlechter). Dieser Denkprozess hat zu vielen riesigen Verlusten geführt. Halten Sie sich an Ihre Position Sizing Plan Wir hoffen, dass diese Informationen helfen Ihnen in Richtung einer Denkweise, die Kapitalerhaltung Werte. Ive sprach mit vielen Leuten, die ihre Konten geblasen haben. Ich glaube nicht, ich habe gehört, eine Person sagen, dass er oder sie nahm kleine Verlust nach geringem Verlust, bis das Konto ging auf Null. Die Erfolgsgeschichte des ausgelöschten Kontos war unangemessen große Flächengrößen oder enorme Kursbewegungen und manchmal auch eine Kombination der beiden. MdashD. R.Barton, Jr. Der beste Ort, um mehr zu diesem Thema zu lernen: Die Position Sizingtrade Trading Simulation Spiel Dies ist ein Simulationsspiel von Dr. Tharp entwickelt und nach seinem berühmten Marmor Spiel modelliert. Sie lernen nicht nur über Position Sizing, erfahren Sie auch, wie große Gewinne und große Verluste Sie beeinflussen. Dies hilft Ihnen besser zu verstehen, wie Sie auf echte Markt-ups und downs reagieren könnte. Wie bei echten Trades, therersquos nur eine Position sizingtrade Frage zu beantworten: ldquoHow viel riskiere ich auf jedem positionrdquo Richtig verwalten Sie Ihr Risiko und youll auf Ihrem Weg zu profitieren. Tun Sie es schlecht und youll sprengen Sie Ihr Konto. Die ersten Level des Spiels lehren Sie Positionierung Sizingtrade-Strategien und die Bedeutung der großen R-Multiples. Wenn Sie arenrsquot vertraut noch mit, wie R-Vielfache arbeiten, ist das Spiel eine große praktische Weise zu erlernen. Youll arbeiten auch mit fortschrittlichen Systemkonzepten wie Wahrscheinlichkeit vs Erwartung. Wie Sie Fortschritte, das Spiel verändert Systeme, so können Sie erleben, was itrsquos wie auf unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen Handel. Ab Stufe 5, youll haben die Möglichkeit, long oder short auf einen Handel, was bedeutet, dass Sie mit der Wahrscheinlichkeit oder der Erwartung gehen können. Hoffentlich erlernen Sie youll, wie gefährlich es ist, gegen die Erwartung zu wetten, obwohl Sie quequick öfter ankommen. In den Stufen 6 bis 10, verdienen Sie große R-Vielfache, indem Sie Ihre Gewinne auf eine gewinnende Position laufen lassen. Losing Trades geschehen schnell, aber gewinnende Trades brauchen Zeit, um vollständig zu entwickeln. Sobald ein Gewinner beginnt, müssen Sie entscheiden, wie viel zu riskieren. Sie riskieren nur einen Teil Ihrer Gewinne für einen bescheidenen Gewinn, oder alle von ihnen für einen Schuss auf dem Mond Während Sie spielen, youll lernen, wie Ihre Emotionen auf Ihr Trading, die Ihnen hilft, Disziplin zu entwickeln hilft. Um das Spiel zu vervollständigen und es durch alle zehn Stufen zu schaffen, müssen Sie Ihre Kenntnisse in vier Schlüsselbereichen unter Beweis stellen: Die Bedeutung von R-Vielfachen Der Unterschied zwischen Erwartung und Wahrscheinlichkeit Gewinngewinne laufen, ohne sie zu entkommen und Mit Position Sizingtrade Strategien um sicherzustellen Sie haben einen risikoarmen Handel. Die Position Sizingtrade Game ist entworfen, um diese Prinzipien zu Hause, indem Sie die Erfahrung der Herstellung (oder verlieren) Geld in einer sicheren Umgebung zu fahren. Die ersten drei Stufen sind frei. Auch diese Punkte sind alles über Position Sizing: The Definitive Guide to Position Sizing Strategien. Wie der Titel schon sagt, ist dies die entscheidende Quelle zum Thema. Seriöse Händler verwenden dieses Lehrbuch als ein fortlaufendes Referenzhandbuch für ihre Strategien. Eine Einführung in die Position Sizing-Strategien Elearning-Kurs: Beinhaltet audio-visuellen und interaktiven Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären. Wie Berechnung der Forex-Position Sizing Los Sizing Joined Nov 2011 Status: neugierig wie eine Katze 39 Beiträge Hi all. Die meisten Artikel auf Position Sizing Los Dimensionierung nicht erklären, wie Faktor Risiko in IHRE LOCAL CURRENCY Begriffe. Dies ist entscheidend, wenn Sie ein Grip auf Ihr Geld-Management haben wollen. Ive dachte, es durch amp wird versuchen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Position Sizing Los Dimensionierung. Experten, bitte korrigieren Sie mich, wo Im falsch. Als ein Quintequote zu FX, alle Artikel, die ich gelesen habe, gab mir das Gefühl, dass die Erklärungen von a-y erhalten aber stoppen kurz von z. Die z, wie das Risiko in Ihrem LOCAL Währungsbedingungen zu berücksichtigen. Viele Artikel befürworten Verwendung eines max von 2 von Ihrem Kapital, so dass Sie länger dauern können, in Ihrem Trading Reise. Das ist eine gute Sache. Aber was nicht klar ist, wie es in Ihrem LOCAL Währungsbedingungen Größe. Einige Artikel werden dann Links zu Positionsgröße Rechner. Aber hey, ist es nicht wichtig zu wissen, wie genau das Risiko zu berechnen, da es mein Risiko ist. Oder möchten Sie lieber den Denken amp hängen von einigen Online-Black-Box-Rechner 1) Konto Größe (in Ihrer LOCAL Währung) S10,000 (S). Die Landeswährung in diesem zB. Ist SGD 2) Risiko pro Trade 2 des Kapitals in Ihren LOCAL-Währungsbedingungen 0,02 x S10,000 S200 pro Trade 3) Wandeln Sie das Risiko pro Trade von Ihren LOCAL-Währungsbedingungen in die Währung um, die Sie TRADING sind. Wenn Handel EUR USD, in die Währung in das direkte Zitat, die USD umzuwandeln. EUR USD 1.2500 gt bedeutet EUR1 USD1.25 die Währung, die in der Basis von 1 nicht quotiert ist die Währung, zu der Sie konvertieren möchten. In diesem Beispiel. USD S1.2346 USD1 Risiko je Handel in USD Terms S200 1.2346 US162 4) Bestimmen Sie die Anzahl der Pips zu Ihrem Stop-Loss aus Ihrem Einstiegspreis zB. Kaufen EUR USD 1.2500 Stop Loss 1.2475 Pips auf SL 1.2500 - 1.2475 0.0025 OR 25 Pips 5) USD Risiko pro Pip USD162 25 Pips auf SL USD6.48 6) Ermitteln Sie den kleinsten Tickwert für die Währung, die Sie handeln. z. B. EUR USD wird auf 4 Dezimalstellen angegeben. Daher ist der kleinste Tickwert (aka 1 pip) 0,0001 zB. USD JPY wird auf 2 Dezimalstellen angegeben. Daher ist der kleinste Tickwert (aka 1 pip) für EUR USD 0,01, wenn er 1 Pip bewegt. STANDARD viel, wird Ihr Konto um 0.0001 x 100.000 USD10 zu bewegen. MINI viel 0,0001 x 10,000 USD1. MICRO-Menge 0.0001 x 1.000 USD0.10. NANO Los 0.0001 x 100 USD0.01 7) Da möchte ich USD6.48 pro Pip riskieren. Aka für jede Pipe-Bewegung gegen mich, werde ich verlieren USD6.48 Wenn ich 1 Standard-Los amp kaufen, EUR USD bewegt 1 Pip gegen mich, werde ich verlieren USD10. Wenn ich 0.648 STANDARD Lose, für 1 Pip gegen mich kaufe, verliere ich USD6.48 ODER ich kann 6.48 MINI Lose kaufen, für 1 Pip gegen mich, verliere ich USD6.48 ODER ich kann 64.8 MICRO Lose für 1 Pip kaufen Gegen mich, werde ich verlieren USD6.48 ODER Ich kann 648 NANO-Lose kaufen, für 1 Pip gegen mich, werde ich verlieren USD6.48 Ob Handel STANDARD, MINI, MICRO oder NANO abhängig von Ihrem Kontotyp. Ist es ein reines MICRO Lose NUR Konto Wenn ja, handeln 64,8 MICRO Lose. Ist es ein flexibles Konto (kann STANDARD, MINI, MICRO oder NANO handeln). Dann können Sie entweder eine handeln. Achten Sie darauf, die richtigen Einheiten einzugeben. Bearbeitet: korrekte Schreibweise Tippfehler Vielleicht fehlt hier etwas, aber ich sehe den Punkt nicht. Zum Beispiel ist meine Landeswährung NZD. Mein Trading-Konto kann in USD sein. Also, was der Kontostand ist, 2 davon ist, was Im bereit zu riskieren. Es besteht keine Notwendigkeit, komplexe und zeitraubende Konvertierungen zu meinem LOCAL CURRENCY zu machen. Ich bin bereit, 2 des Kontos zu riskieren, unabhängig davon, auf welcher Währung das Konto basiert. Wie TheMAXX sagte, bezieht sich Lokale Währung auf Ihre Konto-Basiswährung (USD in Ihrem Beispiel). Youre absolut recht, dass, wenn Sie 2 von Ihrem Konto riskieren möchten, ist es nicht wichtig, in welcher Währung Ihr Konto innen ist. 2 ist 2. Jedoch, wenn youre, das Yen zum Beispiel tut, wie wissen Sie, welche Quantität, zum zu kaufen oder zu verkaufen Die Umwandlung in Schritt 3 ist erforderlich, um die Kontowährung mit der jeweiligen Währung, zu der Sie handeln, auszurichten. Wie Econbizer sagte, die meisten Tutorials zu diesem Aspekt des Risikomanagements überspringen über diesen Abschnitt. Konzentrieren Sie sich auf den Prozess und die Gewinne werden folgen Um sicher zu sein, genau 2 Ihres Kontos zu riskieren, muss die Positionsgröße bei jeder Pip-Änderung geändert werden. Dies ist wirklich nicht realistisch, so kann nur in der Nähe von 2, manchmal wird es am Ende wird mehr und manchmal weniger. Gehen Sie mit dem Beispiel, das Sie von Konto-Größe SGD 10.000 und Risiko für einen Handel 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risiko pro Handel in USD-Bedingungen S200 1.2346 US162 So können Sie kaufen 25.000 von EUR USD bei 1,25 mit einem 65-Pip-Stop und lässt Sagen Sie, dass Sie bei 1.2435 für eine .0065 X 25.000 162.5 Verlust in USD gestoppt werden (lässt einfach um ihn herum 162 um der Einfachheit willen) Solange 1USD noch SGD 1.2346 ist, sind Sie ok (2 Verlust), aber wenn in der Zwischenzeit USD ist stärker gegen SGD geworden, dann verlieren Sie mehr als 2 in der lokalen Währung. Lets say in der Zwischenzeit 1USD SGD 1.2386. In diesem Fall 162 Verlust wird SGD 200.6532, die mehr als 2 in Ihrer Landeswährung ist Wenn auf der anderen Seite SGD stärker wird. Wenn 1USD 1.2306 dann ist der Verlust 162 nur SGD 199.3572, der kleiner ist als 2. Verbunden Februar 2013 Status: Mitglied 428 Beiträge Zum OP, Um sicher zu sein, genau 2 Ihres Kontos zu riskieren, muss die Positionsgröße mit jedem geändert werden Pip-Änderung. Dies ist wirklich nicht realistisch, so kann nur in der Nähe von 2, manchmal wird es am Ende wird mehr und manchmal weniger. Gehen Sie mit dem Beispiel, das Sie von Konto-Größe SGD 10.000 und Risiko für einen Handel 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risiko pro Handel in USD-Bedingungen S200 1.2346 US162 So können Sie kaufen 25.000 von EUR USD bei 1,25 mit einem 65-Pip-Stop und lässt Dass Sie bei 1.2435 für eine .0065 X 25.000 gestoppt werden. Interessanter Punkt, den Sie hier machen Wie grösseres Preisschwingen Sie für jede bedeutende Änderung im Risiko sehen würde, denke ich, dass dieses nur wirklich ein Problem sein würde, wenn Sie über sehr lange Zeiträume handelten. Ich sehe nicht, dass intraday und wöchentlichen Handel würde zu viel von dieser Fluktuation betroffen sein. Fokus auf den Prozess und die Gewinne folgen